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【大河財(cái)立方消息】8月14日，聯(lián)合資信公布了新鄉(xiāng)投資集團(tuán)有限公司2020年度的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，對(duì)該公司AA+的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)沒(méi)有進(jìn)行調(diào)整，對(duì)“20新鄉(xiāng)MTN001”的信用等級(jí)也維持在AA+，未來(lái)的評(píng)級(jí)前景被判定為穩(wěn)定。

新鄉(xiāng)投資集團(tuán)有限公司承擔(dān)著新鄉(xiāng)市關(guān)鍵城市基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)職責(zé)。該公司是新鄉(xiāng)市僅有的市級(jí)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，在污水處理以及工程代建方面擁有區(qū)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，具備顯著的專營(yíng)特色。2019年，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.77億元，與上一年度相比基本保持穩(wěn)定。項(xiàng)目工程方面的營(yíng)收達(dá)到4.09億元，其比例出現(xiàn)了一定程度的降低；與此同時(shí)，企業(yè)的整體盈利水平有所提高，2019年的該項(xiàng)數(shù)據(jù)為20.80%。在2020年的前三個(gè)月，公司整體的業(yè)務(wù)收入為0.96億元，綜合毛利率則為19.55%。

監(jiān)測(cè)期間，新鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，公司外部環(huán)境穩(wěn)定，公司獨(dú)特業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯，由于新鄉(xiāng)市財(cái)政局提供了鐵路建設(shè)資金，公司資產(chǎn)凈值明顯提升。不過(guò)，聯(lián)合資信也注意到公司整體獲利能力不強(qiáng)、資產(chǎn)變現(xiàn)能力不足等問(wèn)題，這些因素對(duì)公司信用評(píng)價(jià)造成負(fù)面影響。

監(jiān)控期間，企業(yè)資本總額在上一年末基礎(chǔ)上顯著提升；未收回款項(xiàng)及庫(kù)存物資比例依然很高，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)受限，資產(chǎn)變現(xiàn)能力不強(qiáng)。到2019年歲末，該企業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到256.81億元，較先前一年增加26.14%。其全部資產(chǎn)里，能夠快速變現(xiàn)的部分占58.30%，其他資產(chǎn)占41.70%。

到2019年歲末，企業(yè)資產(chǎn)凈值顯著提升，達(dá)到125.69億元（包含少數(shù)股東權(quán)益2.58億元），與去年年底相比增加了46.64%，這主要是因?yàn)橘Y本積累急劇膨脹造成的，公司資產(chǎn)凈值主要由資本積累構(gòu)成。到了2020年3月底，企業(yè)資產(chǎn)總值合計(jì)為128.25億元，與去年年底相比變動(dòng)幅度很小。到2020年3月30日，企業(yè)資本積累達(dá)100點(diǎn)79億元，比上一階段增長(zhǎng)2點(diǎn)79億元，涉及新鄉(xiāng)市財(cái)政局劃撥的鐵路基建款項(xiàng)0點(diǎn)61億元新鄉(xiāng)市財(cái)政局官網(wǎng)，以及新鄉(xiāng)市財(cái)政局劃撥的項(xiàng)目款項(xiàng)2點(diǎn)18億元。

公司目前持有的現(xiàn)金等金融資產(chǎn)，對(duì)于接下來(lái)十二個(gè)月內(nèi)到期的債務(wù)總額，其覆蓋程度基本能夠滿足要求；企業(yè)或許會(huì)在二零二三年承受相當(dāng)大的集中償付風(fēng)險(xiǎn)。在本期監(jiān)測(cè)報(bào)告完成之時(shí)，企業(yè)尚未償還的債券總額為四千三百萬(wàn)人民幣。到2020年3月30日，企業(yè)未受限制的貨幣性資產(chǎn)總額為21.20億元貝語(yǔ)網(wǎng)校，2019年公司通過(guò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取的現(xiàn)金總額、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額以及EBITDA數(shù)據(jù)分別是30.73億元、0.63億元和1.41億元，關(guān)于公司現(xiàn)存?zhèn)谋Ｕ铣潭龋唧w信息詳見(jiàn)下表。

公司手頭現(xiàn)金類資產(chǎn)，足以覆蓋一年內(nèi)到期的債券總額，這方面表現(xiàn)還可以，但是，日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流入，對(duì)于未來(lái)需要償還的債券本金最高額度來(lái)說(shuō)，支撐力度不太夠，另外，日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的凈現(xiàn)金和EBITDA新鄉(xiāng)市財(cái)政局官網(wǎng)，對(duì)于未來(lái)需要償還的債券本金最高額度來(lái)說(shuō)，保障作用很弱。

實(shí)習(xí)編輯:楊志瑩 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉