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商店財務財會崗位職責

一、財務部工作職責

負責公司財務基礎管理該工作和各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考評工作，合理統(tǒng)籌、使用資金，有效運用公司的各項資產，推行費用控制，減少企業(yè)經濟效益。

二、財務部工作主要崗位職能

1、制定財務財會機制，編制財務計劃；

2、組織財會核算、編制財務報表，做到帳表、賬帳、帳實、帳證四相符；

3、及時、準確、真是的反映各分店的經營狀況；

4、配合協(xié)助店員籌資、調配資金，及時清欠預收稅款超市會計怎么做賬，定期清除往來賬項，加快資金周轉，防止資金流失；

5、保管財會檔案、會計報表等絕密文件；

6、協(xié)調與中行、工商、稅務等職能部委之間的關系；

二、部門構架

三、各崗位職責

（一）財務總監(jiān)崗位職責1、負責主持本部委的全面工作，組織并督促部委人員全面完成本部委職責范圍內的各項工作任務；

2、負責組織公司財務管理體制、各項工作步驟及其有關的財務專項管理機制的擬訂、修改、補充和推行；

3、負責組織公司的費用管理工作。進行費用預測、控制、核算、分析和考評，減少消耗、節(jié)約成本，減少盈利水平，確保公司收益指標的完成；

4、負責初審公司每月記帳收據(jù)及財會報表；

5、負責初審公司的原始憑證和代辦日常的財會業(yè)務；

6、負責定期檢測公司庫存現(xiàn)金和中行存款是否帳實相符；

7、負責公司成本決算、利潤表及后期數(shù)據(jù)跟蹤并及時小結上報進度；

8、負責及時剖析、匯報資金運作及使用狀況，保證現(xiàn)金流的正常運轉；

9、負責對往來課目的監(jiān)督；

10、負責公司報表的出示及剖析，包括資產負責表、現(xiàn)金流量表、損益表、生鮮表、費用明細及環(huán)比、環(huán)比對比表；

11、負責會計人員的業(yè)務輪訓及考評工作；

12、負責向公司總主管匯報財務情況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧狀況，從而領導及時進行決策；

13、完成公司領導交辦的其他工作任務；

（二）總財會崗位職責

1、負責公司所有記帳收據(jù)的錄入及核實工作，并配合文員進行現(xiàn)金揭秘工作；

2、負責批發(fā)銷售單的初審工作；

3、負責提供每月薪資核算的各項銷售數(shù)據(jù)；

4、負責統(tǒng)計門市用電量、店面加工大廚原料剩余量狀況；

5、負責與加盟商的結算工作，包括監(jiān)督加盟店款項及水費儲值的余額狀況；

6、負責聯(lián)營商報表支付總額的核實，包括房租、電費、耗材信息費及電費減免狀況；

7、負責公司壽險成本收取退款明細狀況的核實工作；

8、負責月初各科目余額的核實及中行存款余額調節(jié)表的調整工作；

9、負責公司各部委、店面耗材憑證的初審工作，并揭秘報表進帳；

10、每月公司各部委、店面的固定資產攤銷、待攤成本攤銷折舊；

11、負責門市生鮮和配送成本的.平攤統(tǒng)計工作；

12、負責各門市刷卡手續(xù)費、聯(lián)營商報表、生鮮報表的整理工作；

13、負責固定資產的整治及固定資產合同的保管工作；

14、負責整理辭職職員薪水明細表；

15、負責建立本崗位工作步驟；

（三）結算財會崗位職責

1、負責每月供應商的投入的黃聯(lián)憑證整理、核對工作，保證供應商憑證的精確性；

2、負責前度各部委對賬單初審簽字步驟及進度；

3、負責每月供應商的結算、結算工作；

4、負責按照相關數(shù)據(jù)交納供應商成本；

5、負責當月對賬單整理、裝訂工作；

6、完善供應商的結算、結算時間及步驟；

（四）文員崗位職責

1、負責公司現(xiàn)金、及中行網(wǎng)上轉帳業(yè)務代辦，包括店鋪煙款、電費儲值款打款工作；

2、負責每周揭秘公司現(xiàn)金庫及余額；

3、負責門市交款單、手打初驗單的搜集、核對、存檔工作；

4、負責門市零錢兌換業(yè)務，保證門市零錢充足；

5、負責定期揭秘門市收銀底款并初審；

6、負責門市職員的薪水核算及領取（包含辭職職員薪資）；

7、負責門市電費、電費、寬帶費及各部委成本的減免及報銷工作；

8、負責匯總店鋪收銀員粗細款狀況；

9、負責公司財務章、公章、發(fā)票章、法人章、及壽險箱鎖匙管理與保管工作；

10、逐步建立本崗位工作步驟。

商店財會崗位職責2016-06-3010:55|#2樓

（一）負責公司的費用核算1.整理各項成本并進行歸集和分配；2.做記帳收據(jù)并登賬；

3.年底對成本進行核算；4.

（二）進行公司的費用剖析1.按照費用構成和歷史發(fā)生狀況以及計劃指標進行比較；

2.費用剖析報告。

（三）負責公司的固定資產賬

1.負責每月提取攤銷；

2.負責固定資產報廢、清理的帳目登記；

3.新購進固定資產的進帳；

4.年末匯總。

（四）負責賬簿的一部份

1.匯總賬簿，進行試算平衡；

2.與明細賬的核實。

（五）負責應付賬款來往核算

1.接收原材料出庫單、銷售收據(jù)，核算、審核付款清單和各類應付賬款，初審各項記錄；

2.初審各業(yè)務部委轉交的收據(jù)及憑證；

3.登賬，記帳。

（六）負責國外銷售預收賬款來往業(yè)務核算

1.核算各國內銷售顧客預收賬款和記錄，

2.憑收據(jù)登記，記帳；

3.定期與銷售人員核實銷售明細及監(jiān)督轉帳。

（七）負責有關報表的申報工作

1.每三天報獻給總主管中行存款余額明細；

2.年底向部委主管申報本月銷售明細、應收賬款明細和成本分類、罰息明細給銷售部；

3.年底報內銷部內銷放款統(tǒng)計。

（八）現(xiàn)金與匯票管理

1.保管憑證（收據(jù)、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務專用章及現(xiàn)金；

2.填寫現(xiàn)金本票、轉賬本票及轉帳收據(jù)；

3.代辦轉帳、取現(xiàn)和期票匯款手續(xù)；

4.申領國際收支報送手續(xù)；

5.每周對庫存現(xiàn)金進行揭秘與對賬；

6.開立還貸憑證、交款憑證及顧客放款憑證；

7.初步初審現(xiàn)金報銷憑證的合法性和真實性，代辦現(xiàn)金報銷手續(xù)。

（九）財務檔案的整理、裝訂

（十）完成上級指派的其他任務工作績效標準

（一）費用核算方式科學合理；

（二）費用估算精確，能如實反映生產狀態(tài)，無紕漏；

（三）賬簿及固定資產賬登記精確，無差

錯；（四）預收及應付賬款的核算清晰明晰，各類憑證合法有效；

（五）提供的銷售考評數(shù)據(jù)精確；

（六）對銷售放款的狀態(tài)監(jiān)督有力，無紕漏；

（七）向管理層提供內容詳實、數(shù)據(jù)精確的剖析報告超市會計怎么做賬，并能從中及時發(fā)覺問題；

（八）現(xiàn)金收支相符，紕漏率為零；

（九）現(xiàn)金與賬本相符，紕漏率為零；

（十）保證現(xiàn)金報銷憑證合法、真實，符合公司的各項規(guī)章機制；

（十一）安全穩(wěn)當?shù)乇９墁F(xiàn)金、單據(jù)、財務專用章，不出現(xiàn)丟失；

（十二）認真填寫有關財務憑證，做到筆跡工整，便于辨識；

（十三）安全穩(wěn)當?shù)乇９茉际論?jù)并足額裝訂翻印，保證財務檔案完整，尋求便于

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